Merhabalar,
Bu yazımızda, ERP sistemlerinde sıkça karşılaşılan, dövizli fatura girişlerinde oluşan kur farklarının muhasebe çalışanları tarafından belirlenen bir hesaba gönderilmesi işlemini anlatacağım.
Öncelikle kur farklarının oluşturulma nedenlerinden bahsedelim. Kur farkının oluşma nedeni, satıcınız veya tedarikçiniz ile yapmış olduğunuz fiyat anlaşmasında ki kur ile, fatura kesim tarihinde ki kur bilgisinin aynı olmaması durumunda, satıcı ile alıcı arasındaki kur farkı genellikle satıcı tarafından müşteriye yansıtılır. Bu durumda satınalma siparişindeki kur ile fatura üzerindeki kur arasında tutar farkı olacaktır. Fatura girişinde satınalma siparişindeki kur ile fatura üzerindeki kur tutarı arasındaki fark bir hesaba gönderilir ve belirli bir periyod sonra bu kur farkları muhasebe çalışanı tarafından sıfırlamaya çalışır.
Peki, SAP Sistemi FI Modülünde, kur farkı tutarlarının gönderileceği hesap uyarlaması nasıl yapılır.
Kur Farkı Hesabı Uyarlaması
Menü Yolu : SPRO –> SAP Referans IMG –> Mali Muhasebe(yeni) –> Müşteriler ve Satıcıları Muhasebesi –> Ticari İşlemler –> Yapılan Ödemeler –> Yapılan Ödemelere İlişkin Temel Ayarlar –> Kur Farkları İçin Hesapların Tanımlanması
Menü Yolu : SPRO –> SAP Referans IMG –> Mali Muhasebe(yeni) –> Müşteriler ve Satıcıları Muhasebesi –> Ticari İşlemler –> Yapılan Ödemeler –> Yapılan Ödemelere İlişkin Temel Ayarlar –> Kur Farkları İçin Hesapların Tanımlanması
Yukarıda belirtilen ekran görüntüsünde ki menü yolu izlenerek açılan menüde aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen ekranda Hesap Planı seçilir.
Hesap Planı seçildikten sonra, aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen menü açılır. Bu menü üzerinden ilgili hesap planında kur farkı kayıtlarının çalışması istenen hesaplar belirtilir.
Yeni Girişler Butonuna basarak yeni bir hesap tanımlaması yapılabilir. Yeni Girişler butonuna bastığınızda aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen giriş ekranı kullanıcının önüne gelecektir. İlgili alanları doldurarak işleminizi kaydetmek istediğinizde, request ile canlı sisteme alabilirsiniz.
merhaba tcmb kur farkından dolayı tek faturada oluşabilecek hatayı nasıl giderbiliriz ?
Konuyu biraz daha açabilir misiniz? Hata’dan kastınız tam olarak nedir?
olay şu bir fatura kaydı açarken tcbm’den çekilen kurun virgülden sonrası hatalı geliyor. Örneğin 23.06.2020’de girilen fatura ama o anlık bir veri çekme hatasından dolayı kur 6,86 iken 6,84 olarak geliyor. Bu hatayı nasıl düzeltebiliriz ?
Levent Bey merhaba,
Kur alanı değişikliğe açık bir alandır. MIRO ekranında değiştiremiyor iseniz muhtemelen yetkisel bir sorun vardır. MIRO üzerinden fatura girişi yapmıyorsanız f-02 veya fb02 ekranlarından manuel kur girişi yaparak da kur girişi yapabilirsiniz.
kuru değiştiremiyoruz sorunumuz bu noktada başlıyor