Merhabalar,
Bu yazımızda, SAP ERP Sisteminde bulunan FI(Finans Modülü) Modülü ile ilgili, herkes tarafından ihtiyaç duyulan FI Standart Raporları listesini ve detaylarını bulabilirsiniz.
SAP ERP Sistemi, raporlama konusunda oldukça güçlü bir ERP Sistemidir. Bu yazımızda SAP FI Modülü ile ilgili son derece kullanışlı, her kullanıcının ihtiyacı olan Standart SAP FI Modülü raporları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
1.SAP Ana Hesap Listesi
SAP FI sisteminde kullanılan tüm ana hesap bilgilerine erişebilmek için SAP FI Modülü Standart Raporlaruna S_ALR_87012326 işlem kodu üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. SAP FI modülü üzerinden tüm ana hesapları görüntüleyebilmek için S_ALR_87012326 işlem kodunu komut satırına yazınız.
2. Detaylı Ana Hesap Listesi
SAP FI sisteminde, Detaylı Ana Hesap Listesi raporuna S_ALR_87012328 işlem kodu üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Bu raporun S_ALR_87012326 raporundan farkı, bazı ek alanların kullanıcı tarafından raporda görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar vermesidir.
S_ALR_87012328 raporu üzerinden alabileceğiniz detay bilgileri aşağıdaki gibidir.
- Şirket Kodu Yaratma Verileri
- Şirket Kodundaki Durum
- Hesap Denetimi
- Hesap Yönetimi
- Belge Giriş Denetimi
- Nakit Yönetimi ve Tahmini
- Nakit Akış İlişkisi
- Banka Ayrıntıları
- Faiz Hesaplaması
- Yetkiler
- Sorumlu
- Ortak Girişim
- Hesap Planı Yaratma Verileri
- Hesap Planındaki Durum
- Denetim
- Konsalidasyon
3. Müşteri Listesi
SAP ERP Sisteminde S_ALR_87012179 işlem kodu üzerinden müşteri listesine istediğiniz alanları belirleyerek listeliye bilirsiniz.
Firmalar, genellikle Müşteri listesini excel’e almada istedikleri formatta alamadıklarından dolayı bu raporu Z’li işlem kodu ile yapmaktadırlar. Ancak SAP Standartlarında bu rapor müşteri listesi almak amacı ile kullanılabilir.
S_ALR_87012179 işlem kodunu komut satırına yazarak raporu çalıştırabilirsiniz.
Satıcı Ana Veri Listesi için S_ALR_87012086 işlem kodunu, Müşteri Ana Veri Listesi raporundaki mantık ile çalıştırıp kullanabilirsiniz.
4. Müşteri Bakiye Raporu
SAP Sisteminde standart raporları arasında bulunan yürüyen bakiye, borç ve alacak takibi yapılan Müşteri Bakiye Listesi raporu bulunmaktadır. Rapora erişim için S_ALR_87012172 işlem kodunu komut satırı üzerinden çalıştırabilirsiniz.
S_ALR_87012172 işlem kodunu komut satırına yazılarak rapor çalıştırılır.
Satıcı Bakiye Listesi için S_ALR_87012082 raporunu kullanabilirsiniz. Raporu çalıştırma mantığı Müşteri Bakiye Raporu ile aynı şekilde çalışmaktadır.
5. Müşteri Münferit Kalemler Listesi
İlgili rapor, FBL5N raporu mantığı ile çalışmakta olup, bu rapora ek olarak birden fazla ekstra bilgi girebileceğiniz ve raporlaya bileceğiniz rapor kodu
S_ALR_87012197 işlem kodudur.
S_ALR_87012197 işlem kodu üzerinden belirleyeceğiniz müşteri kodları ve şirket kodu bazında, ilgiliye müşteriye ait tüm belgelerin detaylarını alabilirsiniz. Raporu FBL5N raporunda olduğu gibi, Tüm Kalemler, Açık Kalemler ve Denkleştirilmiş Kayıtlar olmak üzere raporlayabilirsiniz.
S_ALR_87012197 işlem kodunu komut satırına yazarak programı çalıştırabilirsiniz.
Satıcı Münferit Kalemler raporu için FBL1N raporunu veya S_ALR_87012103 işlem kodunda bulunan raporu kullanabilirsiniz.
6. Müşteriye Ait Açık Kalemler Listesi
SAP ERP Sisteminde müşterilerin açık kalemlerini listelemek için S_ALR_87012174 raporunu kullanabilirsiniz. Bu rapor sadece müşteriye ait olan açık kalem münferit listesini kullanıcıya sunar.
S_ALR_87012174 işlem kodu komut satırına yazılır ve program çalıştırılır.
Satıcı Açık Kalem listesi raporu için S_ALR_87012083 işlem kodunu kullanabilirsiniz.
7. Müşteri Ödeme Tarihçe Raporu
S_ALR_87012177 işlem kodu üzerinden müşterilerinize ait ödeme tarihçesini belge bazlı olarak görüntüleyebilirsiniz.
S_ALR_87012177 işlem kodunu komut satırına yazarak program çalıştırılır.
Bir yanıt bırakın