CO Modülü Ay Kapanışı(Sonu) İşlemleri Nelerdir?

Merhabalar,

Bu yazımızda CO modülünü aktif olarak kullanan firmaların ay kapanışlarını yaparken uyguladıkları adımlardan bahsedeceğiz. CO Ay kapanışı iki aşamada yapılır.

1.Lojistik ve Finans İşlemleri Ay Kapanışı (SAP MM, SAP  FI, SAP AA, SAP SD, SAP PP, SAP QM Modülleri Ay Kapanışı)

2.CO Modülü Ay Kapanışı (SAP CO, SAP CCA, SAP PA, SAP PC Modülleri Ay Kapanışı)

Şimdi bu aşamaların hangi adımlardan oluşacağını anlatalım.

1.Aşama Lojistik ve Finans İşlemleri Ay Kapanışı

· Mal girişlerinin ve sarf hareketlerinin tamamlanması MM Modülü MIGO

· Lojistik fatura kontrol işlemlerinin tamamlanması MM/FI Modülü MIRO

· İlgili aya ait navlun ve diğer ithalat yan masraf fatura giriş işlemlerinin tamamlanması MM/FI Modülü ZITH51

· Sayım hareketlerinin, hurda çıkışlarının, depo yerleri arası transfer hareketlerinin tamamlanması MM Modülü MIGO

· Kapanacak aya ait mal girişlerinin QM kullanım kararının verilmesi MM/QM Modülü QA32

· Teslimat ve fatura girişlerinin tamamlanması SD Modülü VL01N-VF01

· İhracat masraf girişlerinin tamamlanması SD Modülü MIRO

· Muhasebeleşmemiş faturalar listesinin kontrolü ve temizlenmesi SD Modülü VFX3

· Mamul üretim teyitlerinin kontrol edilmesi, hatalı ve eksik teyitlerin tamamlanması PP Modülü COOIS, CO14, CO11N

· Yarı mamul teyitlerinin kontrol edilmesi, hatalı ve eksik teyitlerin tamamlanması PP Modülü COOIS, CO14, CO11N

· COGI’lerin temizlenmesi PP Modülü COGI

· FI’dan gider/gelir fatura girişlerinin tamamlanması FI Modülü FB60, FB70

· HR girişlerinin tamamlanması FI Modülü ZFI_FGE, FB50

· Müşteri / Satıcı Mutabakat kontrolü FI Modülü FBL1N, FBL5N, ZFI_MS_MUT

· MG/FG denkleştirme ve mahsuplaştırma FI Modülü F13E, F.19

· Dönemselleştirme programının çalıştırılması FI Modülü ACACACT

· Satıcı/müşteri denkleştirme, kur farkı hesaplamaları vb…(sadece FI için) FI Modülü F-32, F-44

· Kredi Faiz hesaplama (sadece FI için) FI Modülü F-02, FB50

· YP değerleme (sadece FI için) FI Modülü FAGL_FC_VAL

· Duran varlık amortisman kayıtlarının yapılması AA Duran Varlık Modülü AFAB

2.CO Modülü Ay Kapanışı

· Kapanış yapılacak dönem için kayıt blokajı konması CO Modülü, OKP1

· Üretim yapılmamış masraf yerlerindeki giderlerin transferi CO-CCA Modülü, KB11N

· Fiili istatistiksel gösterge aktarımı CO-CCA Modülü, KB31N

· Fiili dağıtım devresinin yürütülmesi CO-CCA Modülü, KSV5

· Yardımcı masraf yeri bakiye kontrolü CO-CCA Modülü, S_ALR_87013611

· Bakiye kaldıysa MY’leri arası transfer kaydı CO-CCA Modülü,KB11N

· İç sipariş masraf yükleme (gerçek iç sipariş kullanılmaya başlanırsa) CO-CCA Modülü,KO8G

· İç sipariş bakiye kontrolü (gerçek iç sipariş kullanılmaya başlanırsa) CO-CCA Modülü, S_ALR_87012993

· Esas üretim masraf yerlerinde bakiye kontrolü CO-CCA Modülü, S_ALR_87013611

· Aktivite miktar kontrolü CO-CCA Modülü, S_ALR_87013611

· Fiili masraf ayrıştırması CO-CCA Modülü, KSS2

· Fiili aktivite birim fiyat hesaplaması CO-CCA Modülü, KSII

· Standart/fiili aktivite birim fiyat kontrolü CO-CCA Modülü, KSBT

· Üretim siparişleri masraf yükleme CO-PC Modülü, KO88

· Üretim siparişleri bakiye kontrolü CO-PC Modülü, S_ALR_87012993

· Malzeme defteri kapanışı CO-PC Modülü, CKMLCP

· Fiyat farkı bakiye kontrolleri ve analizleri CO-PC Modülü,FI FBL3N

· Üretim masraf yerleri bakiye kontrolleri CO Modülü, S_ALR_87013611

· Fiyat farkı ve ara hesapların sıfırlanması, kapanış fişlerinin kesilmesi CO Modülü, F-02

· PA toplam dağıtım devresinin çalıştırılması CO-PA Modülü, KEU5

· Yeniden Değerleme çalıştırılması CO-PA Modülü, KE27

· PA yukarıdan aşağıya dağıtım devresinin çalıştırılması CO-PA Modülü, KE28

· Gelir, iade, indirim, smm rakamlarının FI ile karşılaştırmalı kontrolü CO-PA Modülü, S_ALR_87012277/KE30