SAP Müşteri Tahsilatının Fatura İle Eşleştirilmesi ve Denkleştirilmesi

SAP Forum

Merhabalar,

Bu yazımızda da anahtar kullanıcılar ve standart kullanıcılar baz alınarak, SAP’de banka yoluyla gelen müşteri tahsilatların müşteri faturası ile eşleştirilmesi ve denkleştirilmesi konusu işlenecektir.

İki farklı senaryo üzerinden ilgili işlem anlatılacaktır.

İlk senaryomuz, gelen tahsilat tutarının bir faturanın tamamını kapsarken, başka bir faturanın da bir kısmını kapsayacak şekilde olacaktır.

Bir diğer senaryomuz ise, fatura kesilmeden önce tahsilatı alıp, akabinde fatura kesme ve denkleştirme senaryosu anlatılacaktır.

Bu yazımızda sadece banka yoluyla gelen bir tahsilatın sisteme girişini anlatmaktır.

Çek ile tahsilat alınması durumunda işlemin F-36 işlem kodu ile yapılması gerekir.

Gelen tahsilat kaydının sisteme girildiği anda fatura ile denkleştirmek ya da bu denkleştirme işlemini daha sonra yapmak mümkündür.

1. TAHSİLAT KAYDI YAPILIRKEN FATURANIN DENKLEŞTİRİLMESİ

Müşterimizden gelen ve banka yolu ile yapılan tahsilatın hangi fatura ile ilişkili olduğunu bildiğimizi düşünürsek, bu durumda gelen tahsilat kaydını girerken, aynı zamanda fatura ile de denkleştirmek isteriz.

Gelen tahsilat tutarı müşteri hesabında bekleyen ve vadesi gelmiş olan bir faturanın tamamını başka bir faturayı ise kısmen kapatıyor.

İlgili tahsilat kaydını yapabilmek için izleyeceğimiz menü yolu ve işlem kodu şu şekildedir;

Menü Yolu : Mali işler > Mali muhasebe > Müşteriler > Kayıt > Tahsilatlar
İşlem Kodu : F-28

İşleme başlamadan önce menüden “Ayarlar > Düzenleme seçenekleri” adımına girerek “Açık kalemler” sekmesi altında “Seçilen kalem başlangıçta etkin değil” seçeneğini işaretleyin.

Alan adı Açıklama Kullanıcı Aksiyonu ve Değerler Bilgi
Belge tarihi Z İlgili evrak tarihi girilir
Belge türü DZ D = Müşteri; Z = Tahsilat
Şirket kodu 1000
Kayıt tariihi İlgili kayıt tarihi girilir (Varsayılan değer günün tarihidir)
Dönem Kayıt tarihine göre sistem tarafından ayarlanır
Para birimi TRY varsayılan değer olarak gelir Yeni Türk Lirası
Referans İsteğe bağlı Evrakla ilgili referans bilgi (maksimum 16 karakter)
Belge başlık metni İsteğe bağlı Evrakla ilgili kısa bilgi (maksimum 25 karakter)
Denkleştirme metni İsteğe bağlı Denkleştirilen belge satırında gözükecek metin

 

Banka verileri penceresinde aşağıdaki alanları doldurunuz.

Alan adı Açıklama Kullanıcı Aksiyonu ve Değerler Bilgi
Hesap İlgili banka hesabını girin
Tutar “Havale tutarı”nı girin
Valör tarihi İsteğe Bağlı Günün tarihi varsayılan değer olarak gelir
Metin İsteğe Bağlı Virman kaydı ile iligili açıklama kaydı (Maksimum 50 karakter)

 

Açık kalem seçimi penceresinde aşağıdaki alanları doldurunuz

Alan adı Açıklama Kullanıcı Aksiyonu ve Değerler Bilgi
Hesap İlgili Müşteri kodunu seçin
Hesap türü D D = Müşteri
Normal AK Varsayılan değer olarak tıklı Cari hesap açık kalemlerininin seçimini sağlar

 

Yukarıda belirtilen alanlara ilgili veriler girilerek Açık Kalemleri Düzenle butonuna tıklanılır.

Açılan ekranda, müşterinin faturaları kullanıcının önüne gelir. Kullanıcı burada tahsilatın hangi faturaları kapatacağını seçerek işlemi kayıt eder.

Kalemi parçalı olarak kapatmak için “Bakiye kalemi” sekmesi üzerine tıklayın ve daha sonra “Bakiye kalemi” alanı üzerine çift tıklayın

Menüden “Belge > Simülasyon” adımını seçin

Bakiye kalemi üzerine çift tıklayın ve “Metin” alanına bakiye kalemi ile ilgili açıklama girin

Kaydet butonu üzerine tıklayarak belgeyi kaydedin

Müşteri tahsilatı kaydedildi. Faturalar gelen tahsilat ile denkleştirildi.

 

2.   TAHSİLATIN FATURA İLE SONRADAN DENKLEŞTİRİLMESİ

Müşteriden gelen tahsilatın hangi fatura ile ilişkisinin olduğunun bilinmemesi durumunda öncelikle F-28 ekranı üzerinden yukarıda anlatıldığı gibi müşteri tahsilatı girilir ve ardından Açık Kalemler butonuna basılır, açılan ekranda Fark Kayıtları alanına üzerine tutar girilir yada çift tıklanır.


Bu durumda müşteri cari tahsilat kaydı, açık kalem olarak sistemde durmaktadır.

Bu işlemin ardından F-32 menüsü üzerinden müşteri tahsilat ve fatura denkleştirmesi yapılabilir.

 

 

 

 

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Umut Demirci hakkında 87 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Eğitim yıllarımı başarılı bir şekilde tamamladıktan hemen sonra; Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Eğitim yılları boyunca çeşitli projelere imza atarak bir çoğunda başarılı olarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP İş Analisti olarak çalışmaya devam etmekteyim.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir