SAP Müşteri Tahsilatının Fatura İle Eşleştirilmesi ve Denkleştirilmesi

Bu yazımızda, SAP FI modülünün yapı taşı olan Müşteriler ve Tahsilatlar fonksiyonunun kullanıldığı Müşteri Tahsilatlarının Satış Faturası ile Eşleştirilmesi ve Müşteri Tahsilatının Fatura ile Denkleştirilmesi konusunu anlatacağım. Bu yazı özellikle SAP FI Modülünde anahtar kullanıcı rolüne sahip kişiler, SAP kullanan muhasebe uzmanları ve SAP FI modülünde eğitim dokümanı arayanlar için oldukça faydalı olacaktır.

SAP Sisteminde Müşteri Tahsilatının Fatura ile Eşleştirilmesi ve Denkleştirilmesi konusunu sizlere iki örnek üzerinden açıklayarak daha anlaşılır olmasını sağlayacağım.

Müşteri Tahsilat ve Fatura Senaryoları

İlk senaryomuz, müşteriden gelen tahsilat tutarının birden fazla faturanın tutarını oluşturacak şekilde yani bir faturanın tamamını, bir başka faturanın ise bir kısmını kapatacak şekilde.

Bir diğer senaryomuz ise, fatura kesilmeden önce tahsilatı alıp, akabinde fatura kesme ve müşteri tahsilatı ile faturanın denkleştirme senaryosu anlatılacaktır.

Senaryolarımızda ise müşteri tahsilatı sadece banka yoluyla gelen örnekler üzerinden anlatılacaktır. Çek ile tahsilat alınması durumunda işlemin F-36 işlem kodu ile yapılması gerekir.

Gelen tahsilat kaydının sisteme girildiği anda fatura ile denkleştirmek ya da bu denkleştirme işlemini daha sonra yapmak mümkündür.

Müşteri Tahsilat Kaydı Girişi Sırasında Birden Çok Fatura ile Denkleştirme

Müşterimizden gelen ve banka yolu ile yapılan tahsilatın hangi fatura ile ilişkili olduğunu bildiğimizi düşünürsek, bu durumda gelen tahsilat kaydını girerken, aynı zamanda fatura ile de denkleştirmek isteyebiliriz.

Senaryomuz gereği, gelen tahsilat tutarı müşteri hesabında bekleyen ve vadesi gelmiş olan bir faturanın tamamını başka bir faturayı ise kısmen kapatıyor.

İlgili tahsilat kaydını yapabilmek için izleyeceğimiz menü yolu ve işlem kodu şu şekildedir;

Menü Yolu: Mali işler > Mali muhasebe > Müşteriler > Kayıt > Tahsilatlar
İşlem Kodu: F-28

İşleme başlamadan önce menüden “Ayarlar > Düzenleme seçenekleri” adımına girerek “Açık kalemler” sekmesi altında “Seçilen kalem başlangıçta etkin değil” seçeneğini işaretleyin.

müşteri tahsilatının
Alan adıAçıklamaKullanıcı Aksiyonu ve DeğerlerBilgi
Belge TarihiDD.AA.YYYYİlgili evrak tarihi girilir.
Belge TürüDZMüşteri Tahsilatı
Şirket Kodu1000
Kayıt Tarihiİlgili kayıt tarihi girilir.
DönemKayıt tarihine göre sistem tarafından ayarlanır
Para BirimiTRY varsayılan değer olarak gelirTürk Lirası
Referansİsteğe BağlıEvrakla ilgili referans bilgi(maks 16 krktr.)
Belge Başlık Metniİsteğe BağlıEvrakla ilgili kısa bilgi (maks 25 krktr.)
Denkleştirmeİsteğe BağlıDenkleştirilen belge satırında gözükecek metin

Banka verileri penceresinde aşağıdaki alanları doldurunuz.

Alan AdıAçıklamaKullanıcı Aksiyonu ve DeğerlerBilgi
Hesapİlgili banka hesabını girin
TutarHavale Tutarı girilir
Valör Tarihiİsteğe BağlıGünün tarihi varsayılan değer olarak gelir
Metinİsteğe BağlıVirman kaydı ile ilgili açıklama girilir(maks 50 krktr)

Açık kalem seçimi penceresinde aşağıdaki alanları doldurunuz.

Alan AdıAçıklamaKullanıcı Aksiyonu ve DeğerlerAçıklama
Hesapİlgili müşteri kodunu seçiniz
Hesap TürüDD= Müşteri
Normal AKVarsayılan eğer olarak işaretliCari Hesap açık kalemlerinin seçimini sağlar

Yukarıda belirtilen alanlara ilgili veriler girilerek Açık Kalemleri Düzenle butonuna tıklanılır.

müşteri tahsilatının

Açılan ekranda, müşterinin faturaları kullanıcının önüne gelir. Kullanıcı burada tahsilatın hangi faturaları kapatacağını seçerek işlemi kayıt eder.

Kalemi parçalı olarak kapatmak için “Bakiye kalemi” sekmesi üzerine tıklayın ve daha sonra “Bakiye kalemi” alanı üzerine çift tıklayın

müşteri tahsilatının

Menüden “Belge > Simülasyon” adımını seçin

Bakiye kalemi üzerine çift tıklayın ve “Metin” alanına bakiye kalemi ile ilgili açıklama girin

Kaydet butonu üzerine tıklayarak belgeyi kaydedin

Müşteri tahsilatı kaydedildi. Faturalar gelen tahsilat ile denkleştirildi.

TAHSİLATIN FATURA İLE SONRADAN DENKLEŞTİRİLMESİ

Müşteriden gelen tahsilatın hangi fatura ile ilişkisinin olduğunun bilinmemesi durumunda öncelikle F-28 ekranı üzerinden yukarıda anlatıldığı gibi müşteri tahsilatı girilir ve ardından Açık Kalemler butonuna basılır, açılan ekranda Fark Kayıtları alanına üzerine tutar girilir yada çift tıklanır.


Bu durumda müşteri cari tahsilat kaydı, açık kalem olarak sistemde durmaktadır.

Bu işlemin ardından F-32 menüsü üzerinden müşteri tahsilat ve fatura denkleştirmesi yapılabilir.

SAP ile ilgili daha fazla bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır
Sosyal Medya Hesaplarımız
Umut Demirci hakkında 318 makale
1986 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya geldim. Bahçeşehir Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünü başarılı bir şekilde tamamladım. Üniversite yıllarında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve bilişim projeleri içerisinde görev aldım. Üniversiteyi tamamladıktan hemen sonra 2010 yılında başladığım ERP sektöründe, SAP Sipariş Planlama&Müşteri Hizmetleri ve Master Data Birim Yöneticisi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Daha detaylı bilgi için Hakkımda menüsünü kullanabilirsiniz.

6 yorum

  1. merhaba bir sorum olacak size denkleştirme yapılan kaydın tarihi değiştirilebilirmi
    mesela ödeme 20 ocak denkleştirmeyi yanlışlıkla 27 ocak yaptık bunu değiştirebilirmiyiz

  2. Merhabalar;
    Çalıştığım yer SAP kullanıyor bu yüzden sitenizin faydasını çok gördüm. Benim sorum bu müşteri ve satıcıları topluca tek seferde denkleştirme işlemi gerçekleştirebiliyor muyuz?

    • Merhaba Murat Bey,
      Z’li olarak bir program ile bunu yapabilmiştim. Z’li program ödeme tutarlarına göre faturaları denkleştiriyor ve hatta kısmı denkleştirme de yapabiliyordu.
      Standart ile de yapabileceğinizi sanıyorum ancak fatura bazlı ödeme işlemi yapılıyor ise bu gerçekleşebilir.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*