SAP S4HANA Sisteminde F110-Otomatik Ödeme ProgramıOkuma süresi 12 dakika

Merhabalar,

SAP S4HANA Sistemi eğitim dökümanlarına devam ediyoruz. Bu yazımızda SAP R3 sisteminde de yer alan F110-Otomatik Ödeme Programının, HANA sistemlerinde ki uyarlamasına, çalışma mantığına değineceğiz.

SAP S4HANA Sisteminde F110-Otomatik Ödeme Programı – Muhatap(Business Partner BP) İlişkisi

Satıcılara toplu ödeme yapmak için otomatik ödeme programı kullanılır. Otomatik ödeme programı ile yapılan kayıtlar aynı zamanda satıcı açık kalem belgelerini otomatik olarak denkleştirmiş olur.

Otomatik ödeme işlemini gerçekleştirmeden önce satıcının ana verilerinde kontrol edilmesi gereken bazı alanlar bulunmaktadır. Bu alanların dolu ve doğru olması gerekir. Bu alanlar;


Cadde/konut numarası: Adres bilgileri,

Posta kodu/kent: Posta kodu, kent ve ülke,

TR1- Vergi dairesi,

TR2- Vergi numarası,

Banka anahtarı: Satıcıya ödeme yapılacak banka anahtarı,

Banka hesabı: Banka hesap numarası,

IBAN No,

Tahsil Yetkisi alanı işaretli olmalıdır.

Ödeme Koşulu: Ödeme koşuluna bağlı olarak bilgiler girilmeli.

Ödeme Biçimi; ilgili ödeme biçimi seçilmelidir.


S

SAP S4HANA Sisteminde F110 – Otomatik Ödeme Programını Çalıştırma

Otomatik ödeme programı aşağıdaki şekilde gösterilen menü yolundan bulunabilir veya F-110 işlem kodu ile çalıştırılabilir. F110 programı ile satıcı faturasının tamamı ödenebildiği gibi kısmi ödeme ile bir kısmı da ödenebilir. Bir satıcı faturasının tamamını ödemek için;

F110 – Otomatik Ödeme Programı Durum Sekmesi

Yürütme Tarihi: Programın çalıştırıldığı gün tarihi girilmelidir.

Tanıtıcı: En fazla 5 karakterli herhangi bir tanım girilmelidir.


F110 – Otomatik Ödeme Programı Parametre Sekmesi

Kayıt Tarihi: Yürütme tarihi ile aynı değer girilmelidir.

Giriş belgeleri(son): Kayıt tarihi ile aynı değer girilmelidir.

Şirket kodu: Ödeme yapacak şirket kodu girilmelidir.

Ödeme biçimi: Hangi bankadan ödeme yapılacaksa banka ödeme biçimi göstergesi girilmelidir.

Sonr.kyt.trh: Kayıt tarihinden bir gün sonraki tarih girilmelidir.

Satıcı: Ödeme yapılacak satıcı numarası girilmelidir.

F110 – Otomatik Ödeme Programı Ek Günlük Sekmesi

Vade kontrolü:  Tıklanır (satıcı ödeme vadesini kontrol eder).

Başarılı değilse ödeme biçimi seçimi:  Tıklanır (ödeme göstergesinin sistemde olup olmadığını kontrol eder).

Ödeme belgeleri satır kalemi: Tıklanır (oluşturduğu dosyayı kalem kalem şeklinde göstermesi için).

Belirtilen alanlar doldurulduktan sonra girilen parametreler  butonu ile kaydedilir.

Veriler kaydedildikten sonra tekrar durum sekmesine gelinir.


Veriler girilip kaydedildiği için durum “Parametreler girildi.” şeklinde güncellenmiş olmalıdır. Aksi halde girilen parametreler kontrol edilmelidir.

Tüm parametreler girilip kaydedildikten sonra  “Öneri- butonu tıklanmalıdır. Öneri çalıştırması ile program yalnızca arka planda çalışır, programın belirli bir saate çalışmasını planlayabilir veya hemen çalışmasını sağlamak için aşağıdaki pencerede gösterilen “Hemen başlat” seçeneği işaretlenmelidir.



“Hemen başlat” alanı işaretlenip butonuna tıklanmalıdır.

Durum butonu tıklanarak öneri çalışmasının durumu yenilenmelidir.

Ödeme önerisi işlemi ile sistem yalnızca bir ödeme önerisi oluşturur; hiçbir belge kaydedilmez ve hiçbir kalem denkleştirilmez. Ödeme önerisinde yer alan satıcı açık kalemleri başka bir ödeme önerisine dahil edilemez veya manuel olarak denkleştirilemez, ödeme önerisi tarafından kilitlenirler. Ödeme önerisini silerseniz veya ödeme tamamlanırsa bu kilit kalkar.

Oluşturulan öneriyi görüntülemek için Öneriyi Görüntüle butonuna tıklanır, böylece sistem önerilen ödemeleri yeşil bir simge ile listeler. Kırmızı renkte gösterilen ödemeler ise ödenemeyecek kalemlerdir.



Ödenemeyecek kalemlerin nedenini anlamak için butonuna tıklanmalıdır.

Ayrıca butonu ile öneri değiştirilebilir.

Öneriyi silmek ve tekrar oluşturmak için ise;

Düzenle- Öneri- Sil yolu kullanılır.

SAP S4HANA Sisteminde F110 Ödeme Çalıştırmasının Yürütülmesi

Oluşturulan öneri ödemek istenilen tüm kalemleri içerdikten sonra, ödeme çalıştırması yürütülebilir. Bunun için;

Durum sekmesi butonuna tıklanır. Sistem ödeme önerisine benzeyen ve ödeme çalıştırmasını başlatacak bir pencere açar. Ödeme çalışması daha sonra planlanan bir saatte veya hemen başlayacak şekilde belirlenebilir.

İlgili seçimi yapıp “Durum” butonuna basarak ödemenin son durumu görüntülenebilir.

Ödeme çalıştırması sonucunda öneride listelenen tüm kalemler ödenir, belgeler kaydedilir ve açık kalemler denkleştirilir.

Ödeme çalıştırmasının bir günlüğünü görüntülemek için butonuna tıklanmalıdır. Ödeme çalıştırması günlüğü öneri günlüğüne benzer ancak öneriden farklı olarak oluşan gerçek kayıt belge numaralarını da görüntüler.

Öneri günlüğü görüntüsü;

Ödeme çalıştırması günlüğü görüntüsü;

SAP S4HANA Sisteminde F110 Kısmi Ödeme ile Faturanın Bir Kısmının Ödenmesi

Bir satıcı faturasının bir kısmını ödeme işlemi için öncelikle;

Mali İşler- Mali Muhasebe-Satıcılar- Kayıt- Yapılan Ödemeler- F-59 menü yolu veya F-59 işlem kodu kullanılır.

Belirtilen yol ile gelinen F-59 işlem ekranına kısmi ödenecek faturanın belge numarası yazılarak “enter” tuşuna basılır.

Enter ile gelinen aşağıdaki ekran da enter ile geçilir;

Gelen ekran fatura görüntüsü ekranıdır ve tutar, ödeme koşulu, metin gibi alanlar değiştirilebilir özelliktedir.



Tutar alanında ki değeri silerek ödeme yapılacak değer yazılır ve belgenin yeni hali “kaydet” butonu ile kaydedilir.

Kaydetme işleminden sonra FB02 ekranına giderek orijinal belge (asıl fatura belgesi) numarası yazılarak enter tuşuna basılır.

Gelen ekranda satıcı carisi kalemine çift tıklayarak cari kaleminin içerisine girilir.

İçerisine girilen toplam tutarlı orijinal belge kalemine ödeme blokajı konarak belgenin yeni hali kaydedilir. Böyle otomatik ödeme programı çalıştırıldığında belgenin tamamı değil F-59 ekranında belirlenen tutar kadarı ödenecektir.

Faturanın tamamını bloke ettikten sonra F110 işlem koduna giderek kısmi ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

F110 işlem kodunda yapılacaklar faturanın tamamının ödenmesi işleminde yapılanlar ile aynıdır. Gerekli parametreler girildikten sonra öneri çalıştırılır ve çalıştırılan öneri görüntülendiğinde kırmızı ve yeşil uyarılar görüntülenir. Kırmızı uyarı faturanın tamamının ödenmeyeceğini gösteren uyarıdır. Yeşil uyarı ise belirtilen tutarın ödeneceğini gösterir.

Ödeme işlemi gerçekleştikten sonra asıl faturadaki bloke kaydının kaldırılması gerekir. Tekrar FB02 ekranına gidilerek ilgili işlem yapılmalıdır.

Linkedin Resim
Bu Yazıyı Beğendiniz mi?
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Sizde 3.000 kişinin üzerinde bulunan abonelerimiz arasına katılın. Abone olarak yeni eklenen içeriklerimizden anında haberdar olursunuz
E-Mail adresiniz sapuzman.com dışında 3 tekil veya tüzel kişilikler ile paylaşılmayacaktır

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir