Bu yazımızda SAP Sisteminde Nakit Akış ve Likitide İşlemlerinin uyarlamaları ile ilgili olarak bilgi vermek istiyorum.
İlk olarak kavram analizinden bahsedecek olur isek, Nakit Akış bir şirketin tüm finansal verilerini, gün, hafta veya ay bazında, sistem üzerinde yer alan muhasebe belgeleri ve planlama verileri üzerinden yola çıkarak zaman içerisinde parasal tutarları gösteren bir projeksiyondur.
Nakit Akış ve Likitide Projeksiyonu Neden Yapılır, Kimler Kullanır?
Özellikle Finans Departmanlarında çalışanlar, Nakit Akış Raporunun bir numaralı müşterisidir.
Nakit Akış Raporu sayesinde, bir finansçı t zamanında şirket nakit durumunu görerek, nakit bulma yada tahsilat yapma zamanlarını planlayabilir.
Nakit Akış Projesi sıradan bir proje değildir. Finans uzmanlarının SAP sisteminde önce en azından kendilerinin takibini yaptığı bir nakit akış raporu şablonu olmasında fayda vardır.
Nakit Akış ve Likitide Projesi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
SAP Sisteminde, Nakit Akış Projeksiyonunun başarılı olabilmesi için aranan ilk şart SAP Sisteminde Denkleştirme İşleminin Yapılmasıdır.
Eğer denkleştirme işlemi yapılmıyor ise, raporunuzda ki ödeme ve tahsilatlar birbiri ile uyumsuz olacaktır ve t zamanında ki tutarlar sizleri yanıltacaktır.
Bundan dolayı Nakit Akış Projeksiyonu yapılırken aranılması gereken ilk şart Denkleştirme İşleminin sisteminizde yapılıyor olup olmamasıdır.
Şimdi yavaş yavaş Nakit Akış Uyarlamalarına geçmek istiyorum.
Nakit Akış Projeksiyonunu aşağıda belirtilen 3 hiyerarşik kırılımdan oluşmaktadır. Temel kategorilendirme işlemleri bu alandan yapılmaktadır.
1. Gruplama
A. Planlama Düzeyi
a.Planlama Grubu (Satıcı-Müşteri NYT Grubu)
Bu hiyerarşik yapıya uygun olarak yapılan uyarlamalar aşağıdaki gibidir.
1. Nakit Akış Projeksiyonu Gruplama Tanımları
Gruplama tanımları, Nakit Akış raporunun (FF7A-SAP İşlem Kodu) belirtilen filtrelemelere göre çalıştırılması durumunda oluşturulan raporun ilk hiyerarşik bilgilendirilmesinin yapıldığı alandır.
Sistem üzerinde kullanabileceğiniz Gruplama Yapısı aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıda örnek bir Nakit Akış Projeksiyonu Gruplamasını bulabilirsiniz.
İlgili verilerin uyarlama tablosuna aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen yol üzerinden erişilebilir.
Bu menü üzerinden mevcut gruplama kırılımlarının kısa tanımları ve kodları değiştirilebilir, yeni grup kırılımı eklenebilir.
2. Nakit Akış Projeksiyonu Gruplandırma Yapı Bakımı
Bu alanda yapılan uyarlamalar ile Gruplama başlıklarının içerisinde ki planlama düzeyleri ile eşleştirmeler bulunmaktadır.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu uyarlamanın yapılacağı menü yolunu ve bakım tablosunu görebilirsiniz.
A-KASA Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı
Kasa Gruplaması E ve G Planlama Tipi üzerinden çalışmaktadır. E Planlama Tipi, planlama düzeyini referans ederken, G Planlama Tipi ana hesap düzeyini referans etmektedir.
Yukarıdaki gerçek tanımlamayı baz alacak olur isek, Kasa Gruplamasının içeriğinde 100* ile başlayan hesapların (G Planlama Tipi ile tanımlanan kayıt) tümünde aşağıda belirtilen planlama düzeyi tanımlanmış olan ana hesaplar baz alınarak kasa tutarı hesaplanmaktadır.
- C0- TRY Kasa (E Planlama Tipi ile tanımlanan kayıt)
- C1- USD Kasa (E Planlama Tipi ile tanımlanan kayıt)
- C2- EUR Kasa (E Planlama Tipi ile tanımlanan kayıt)
B-BANKA Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı
Banka Gruplaması E ve G Planlama Tipi üzerinden çalışmaktadır. E Planlama Tipi, planlama düzeyini referans ederken, G Planlama Tipi ana hesap düzeyini referans etmektedir.
Yukarıdaki gerçek tanımlamayı baz alacak olur isek, Banka Gruplamasının içeriğinde +++++++++(tüm ana hesaplar), B harfi ile başlayan Planlama Düzeylerinin tanımlanmış olduğu ana hesaplar baz alınarak banka gruplaması yapılmaktadır.
Mevcut durumda kullandığımız Banka Planlama Düzeyleri aşağıdaki gibidir.
B0 | Halk bank |
B1 | Vakıfbank |
B2 | Kalkınma |
B3 | Teb |
B4 | Akbank |
B5 | Şeker |
B6 | Garanti |
B7 | İş Bankası |
B8 | Yapı Kredi |
B9 | Ziraat |
BA | Fiba |
BB | Finans |
BC | Alternatif |
BD | Burgan |
BE | Takas |
BF | Deniz |
BG | Odea |
BH | Kuveyttürk |
BI | Tr Finans |
BJ | Asya Ktlm |
BK | HSH Nord |
BL | Abank |
BM | Albaraka |
BN | ING Bank |
C-KREDİ KARTI Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı
Kredi Kartı Gruplaması için KK planlama düzeyi ve bu düzeye bağlı olan KK100 NYT Grubu kullanılacak iken, satıcılarda bu NYT grubu 5 karakter aldığından dolayı bu alanda +++++ bilgisi tanımlanmıştır.
D-KREDİLER Gruplaması Yapı Bakımı
Krediler Gruplaması için K0 Planlama Düzeyi, Özetleme Terimi KREDİLER olan ve 5 karakterden oluşan NYT Gruplarından ve Özetleme Terimi LEASING olan 5 karakterden oluşan ve 3. Karakteri 5 olan NYT Gruplarından oluşmaktadır.
Sistemde Krediler Gruplamasına ait olan NYT Grupları aşağıdaki gibidir.
NYT Grubu | Kısa Tanım | Uzun Tanım |
K0100 | Rotatif Kr | TL Rotatif Krediler |
K0200 | Spot Kredi | TL Spot Krediler |
K0300 | Yatırım | TL Yatırım Kredileri |
K0400 | Ticari | TL Ticari Krediler |
K0500 | Leasing | TL Leasing Kredi |
K0600 | Dğr Kredi | TL Diğer Krediler |
K1100 | Rotatif Kr | Dövizli Rotatif Krediler |
K1200 | Spot Kredi | Dövizli Spot Krediler |
K1300 | Yatırım | Dövizli Yatırım Kredileri |
K1400 | Ticari | Dövizli Ticari Krediler |
K1500 | Leasing | Dövizli Leasing |
K1600 | Dğr Kredi | Dövizli Diğer Krediler |
E-ALINAN SENETLER Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı
Alınan Senet Gruplaması tüm satıcılara ve müşterilere (+++++++ 7 haneli NYT Grubu) ait muhasebe belgelerinin içerisinde NS ve NT planlama düzeyine sahip belge tutarlarının toplamını referans etmektedir.
F-ALINAN ÇEKLER Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı
Alınan Çek Gruplaması tüm satıcılara ve müşterilere (+++++++ 7 haneli NYT Grubu) ait muhasebe belgelerinin içerisinde NC, NF ve NK planlama düzeyine sahip belge tutarlarının toplamını referans etmektedir. CİRO ÇEK’ler ise ana hesap bilgisi 101 ile başlayıp 98 ile biten tüm ana hesaplara ait çeklerin toplam tutarını göstermektedir.
G-VERİLEN SENETLER Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı
Verilen Senet Gruplaması tüm satıcılara ve müşterilere (+++++++ 7 haneli NYT Grubu) ait muhasebe belgelerinin içerisinde RS planlama düzeyine sahip belge tutarlarının toplamını referans etmektedir.
H-VERİLEN ÇEKLER Gruplaması Nakit Akış Yapı Bakımı
Verilen Çek Gruplaması tüm 103 ile başlayan ana hesaplar içerisinde A ile başlayan planlama düzeylerine ait olan ve aşağıda gösterilen Planlama Düzeylerine ait muhasebe belgelerinin içerisinde RS planlama düzeyine sahip belge tutarlarının toplamını referans etmektedir.
A0 | V.Ç. Gar | Verilen Çekler – Garanti |
A1 | V.Ç. Ak | Verilen Çekler – Akbank |
A2 | V.Ç. Koç | Verilen Çekler – Koç Bank |
A3 | V.Ç. Kuv | Verilen Çekler – Kuveyttürk |
A4 | V.Ç. Tr.Fi | Verilen Çekler – Finans Ktlm |
A5 | V.Ç. Fiba | Verilen Çekler – Fiba Bank |
A6 | V.Ç.Ypkrd | Verilen Çekler – Yapı Kredi |
A7 | V.Ç.Alter | Verilen Çekler – Alternatif B. |
A8 | V.Ç.Asya | Verilen Çekler – Bank Asya |
A9 | V.Ç.Burga | Verilen Çekler – Burgan |
AA | V.Ç.Deniz | Verilen Çekler – Denizbank |
AB | V.Ç. Finan | Verilen Çekler – Finans Bank |
AC | V.Ç. Halk | Verilen Çekler – Halk Bank |
AD | V.Ç. Odea | Verilen Çekler – Odea Bank |
AE | V.Ç. İş | Verilen Çekler – İş Bankası |
AF | V.Ç.Takas | Verilen Çekler – Takasbank |
AG | V.Ç. TEB | Verilen Çekler – TEB |
AH | V.Ç. TKB | Verilen Çekler – TKB |
I-MÜŞTERİLER Gruplaması Yapı Bakımı
Müşteri Gruplaması M1,M2,M3 ve M4 planlama düzeylerine bağlı olan 7 haneli NYT Gruplarına ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
Aşağıda M1,M2,M3 ve M4 planlama düzeylerine bağlı olan NYT Gruplarını görebilirsiniz.
NYT Grubu | Planlama Düzeyi | NYT Grubu Kısa Tanım |
M11-001 | M1 | İnşaat Mşt |
M11-002 | M1 | Enerji Mşt |
M11-099 | M1 | Diğer Mşt |
M11-101 | M1 | İnşaat Mşt |
M11-102 | M1 | Enerji Mşt |
M11-199 | M1 | Diğer Mşt |
M12-001 | M3 | GiYd Mşt |
M21-001 | M2 | Kira Mşt |
M21-002 | M2 | Srbst Tük |
M21-003 | M2 | Lojistik |
M21-004 | M2 | Daire Mşt |
M21-005 | M2 | Enrj Piy M |
M21-006 | M2 | Taşeron |
M21-008 | M2 | Mal ve Hiz |
M22-001 | M4 | GdYd Mşt |
Q1-001 | M1 | A Bank |
Q1-002 | M1 | B Bank |
Q1-003 | M1 | C Bank |
Z1-0001 | M1 | Gi İnşaat |
Z1-0002 | M1 | Gi Turizm |
Z2-0001 | M1 | Gd İnşaat |
Z2-0002 | M1 | Gd Turizm |
J-SATICILAR Gruplaması Yapı Bakımı
Satıcı Gruplaması S1,S2,S3,S4 ve SA planlama düzeylerine bağlı olan 7 haneli NYT Gruplarına ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
Aşağıda S1,S2,S3,S4 ve SA planlama düzeylerine bağlı olan NYT Gruplarını görebilirsiniz.
NYT Grubu | Planlama Düzeyi | NYT Grubu Kısa Tanım |
S11-001 | S1 | İnşaat Stc |
S11-002 | S1 | Enerji Stc |
S11-099 | S1 | Diğer Stc |
S11-101 | S1 | İnşaat Stc |
S11-102 | S1 | Enerji Stc |
S11-199 | S1 | Diğer Stc |
S12-001 | S3 | GiYd Stc |
S21-001 | S2 | Mal ve Hiz |
S21-002 | S2 | Taşeron |
S21-003 | S2 | Lojistik |
S21-004 | S2 | Enrj Piy S |
S21-005 | S2 | Reklam |
S21-006 | S2 | Yatırım |
S21-007 | S2 | Sigorta |
S21-008 | S2 | 6306 S.K. |
S21-009 | S2 | Belediye |
S21-010 | S2 | Kamu Krm. |
S21-011 | S2 | Bursiyer |
S22-001 | S4 | Yatırım |
S22-002 | S4 | Mal ve Hiz |
S22-003 | S4 | Lojistik |
K-PERSONEL Gruplaması Yapı Bakımı
Personel Gruplaması P1,P2,P3,P4,P9,PK planlama düzeylerinin bağlı olduğu 335 ile başlayan ana hesaplara ve P1 NYT Grubuna ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
Aşağıda PK planlama düzeyine bağlı olan NYT Gruplarını görebilirsiniz.
NYT Grubu | Planlama Düzeyi | NYT Grubu Kısa Tanım | NYT Grubu Uzun Tanım |
P1 | PK | Personel | Personeller |
L-BURSİYER Gruplaması Yapı Bakımı
Bursiyer Gruplaması SB planlama düzeylerinin bağlı olduğu ve B1 ile başlayan satıcı veya müşterilere ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
M-DİĞER ALACAKLAR Gruplaması Yapı Bakımı
Diğer Alacaklar Gruplaması;
Müşterilerden Alacaklar için MR (Müşteri -Kamu Kurumları NYT Grubu) Planlama düzeyine sahip tüm ana hesaplardan,
NYT Grubu | Planlama Düzeyi | NYT Grubu Kısa Tanım | NYT Grubu Uzun Tanım |
M21-007 | MR | Kamu Krm. | Diğer Kamu Kurumları (GdYi) |
Alacak Avansı için MS Planlama düzeyine sahip tüm ana hesaplardan,
Mutabakat Hesabı Müşteri ve Satıcı NYT Gruplarından,
Diğer Alacaklar ise 136 ile başlayan tüm ana hesaplara ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarlarını referans etmektedir.
N-ORTAKLAR Gruplaması Yapı Bakımı
Ortaklar Gruplaması F1 planlama düzeyi ve yukaruda belirtilen NYT Grublarına ait olan muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
O-ALINAN TEMİNATLAR Gruplaması Yapı Bakımı
Alınan Teminatlar Gruplaması, tüm ana hesaplar ve 7 karakterli NYT Grupları(müşteri ve satıcı nyt grupları) üzerinden SO ve SP Planlama Düzeylerinin bulunduğu tüm muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
Ö-ŞÜPHELİ ALACAKLAR Gruplaması Yapı Bakımı
Şüpheli Alacaklar Gruplaması 7 Haneli NYT Grupları (müşteri ve satıcı nyt grupları) üzerinden NŞ Planlama Düzeyinin bulunduğu tüm muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
P-VERİLEN TEMİNATLAR Gruplaması Yapı Bakımı
Verilen Teminatlar Gruplaması, tüm ana hesaplar ve 7 karakterli NYT Grupları(müşteri ve satıcı nyt grupları) üzerinden SM ve SN Planlama Düzeylerinin bulunduğu tüm muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
R-PLANLAMA Gruplaması Yapı Bakımı
Planlama Grubu, kullanıcı tarafından yukarıda belirtilen başlıklar için günlük,haftalık veya aylık bazda girilen tutarların Nakit Akış Projeksiyonu raporuna gelmesini sağlamaktadır.
Bu verilerin sisteme girişi alt kısımlarda daha detaylı anlatılmaktadır.
S-NAKİT YÖNETİMİ DIŞI Gruplaması Yapı Bakımı
Nakit Yönetim Dışı Gruplaması, 7 haneli NYT Grupları (müşteri ve satıcı NYT Grupları) üzerinden NA(Alınan Avans) ve PO(Net Ücret), SJ(Verilen Avans), ZZ(Diğer) Planlama Düzeylerinin bulunduğu tüm muhasebe belgelerinin toplam tutarını referans etmektedir.
Bu Gruplamanın oluşturulma nedeni, yukarıda planlama düzeylerinin referans ettiği alanların Nakit Yönetim Raporunda görüntülenmesine gerek duyulmamasından dolayıdır. Bu planlama düzeyleri, önceden diğer gruplamalar içerisinde yer almasından dolayı, gruplama tutarları ile mizan tutarları arasında tutarsızlıklar olmaktaydı. Bundan dolayı isteğe bağlı olarak FF7A raporunda görüntülenebilmesi ancak BO raporlarında görünmemesi amacı ile bu şekilde bir gruplamaya gidilmiştir.
3. NYT GRUPLARI İLE PLANLAMA DÜZEYLERİNİN EŞLEŞLETİRİLMESİ BAKIM EKRANI
Aşağıdaki menü yolu izlenerek, NYT Grupları ile Planlama Düzeylerinin eşleştirilmesi yapılabilir.
4. PLANLI VERİLERİN NAKİT AKIŞ PROJEKSİYONUNA AKTARILMASI
Daha önceden bahsettiğimiz ve aşağıda tekrardan kırılımları verilmiş Planlama Verileri için manuel veri girişi için SAP sisteminde FF63 menüsünü kullanabilirsiniz.
Sistemimizde var olan planlama türleri şu şekildedir.
Kod | Tanım |
10 | (-) Maaş |
15 | (-) Vergi ve Harçlar |
20 | (-) SGK |
21 | (-) Bağkur ve Diğer |
30 | (-) Kredi Faiz – Kom |
31 | (-) Kredi Kartı |
35 | (-) Avans Talebi |
40 | (-) Kira Borçları |
45 | (-) Yakıt-SHELL Ödm. |
50 | (-) Burs |
59 | (-) Diğer Çıkışlar |
60 | (+) Vergi Alacakları |
65 | (+) Kira Alacakları |
99 | (+) Diğer Girişler |
Planlama verileri SAP Sisteminde FF63 menüsü üzerinden işlem görmektedir.
FF63 Menüsüne girdiğinizde yapmanız gereken işlemler şu şekildedir.
Şirket Kodu : Planlama verisini gireceğiniz şirket kodu seçilir.
Planlama Türü : Planlama verisinin hangi türe ait olduğu bilgisi bu alanda belirtilir.
Hızlı giriş butonuna basıldığında, Excel’de hazırlamış olduğunuz verileri kopyala/yapıştır yaparak belgenizi kayıt edebilirsiniz.
Bu formatta hazırlayacağınız planlama verileri sisteme kayıt edip Nakit Akış Projeksiyonu raporunda Y-PLANLAMA başlığı altında görebilirsiniz.
5. FF7A – Nakit Akış Projeksiyonu Raporu Alan Özellikleri ve Bilgileri
Şirket Kodu : Nakit Akış Projeksiyonunun görüntülenmesinin istendiği şirket yada şirketlerin, SAP Şirket kodlarının girildiği alandır.
Günlük Mali Durum : Bu seçeneği seçerseniz, sistem nakit pozisyona, yani banka hesapları ve banka takas hesapları için olan kayıtları değerlendirir. Nakit Akış Projeksiyonunda seçilmesi zorunlu bir alandır.
Likitide Tahmini : Bu parametreyi seçerseniz, sistem, likidite tahmini ile, yani müşteri ve satıcı hesapları için olan kayıtlarla ilgili kayıtları değerlendirir. Nakit Akış Projeksiyonunda seçilmesi zorunlu bir alandır.
Gruplama : Rapor, bu alana girilen gruplama başlıklarının ekrana getirilmesini sağlar. Kullanıcı isterse tek, isterse tüm gruplama başlıklarını bu alanda seçerek, Nakit Akış Projeksiyonunu net bir şekilde görebilir.
Görüntü Biçimi : Girilen tarihten başlayarak sistem nakit akış projeksiyonunu, yine kullanıcının belirttiği, gün, hafta veya ay bazında gösterimini saplamaktadır. Girilen tarihten önceki veriler, girilmiş olan tarih altında toplanır. Örneğin raporda 05.03.2017 tarihi girilmesi durumunda, rapor gösteriminde başlangıç tarihi olan 05.03.2017 tarihli bakiyenin içerisinde, bu tarihten küçük olan tüm açık kalem tutarları, gruplama bazında hesaplanır.
Planlama Para Birimi : Bu alana girilen para birimi, eğer şirketin daha önceden tanımlanmış olan ana para biriminden değil ise, sistem tüm hesaplamayı, bu alana girilen para birimi üzerinden hesaplamaktadır.
Görüntü Para Birimi : Default olarak TRY gelmektedir. Bu alanda ki para birimi üzerinden rapor çalışır ve istenilmesi durumunda diğer dövizli tutarları da bu yöntem ile net bir şekilde görebilirsiniz. Rapor ilk açıldığında tüm dövizli işlemleri belge tarihi ve girilen tarih kurundan hesaplayarak TL cinsinden size sunar. İstenilmesi durumunda belgelerin orijinal para birimi üzerinden de TL Karşılıkları görülür ve yine istenilmesi durumunda ayrıca diğer para birimleri bazında gösterim sağlanabilir.
Aşağıdaki ekran görüntülerinden TL Cinsinden görülen bakiyenin Döviz cinsinden gösterimi sunulmaktadır.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde USD ve TL para birimleri altında görünen tutarlar TL cinsinden döviz tutarlarını göstermektedir.
Gerçek döviz tutarı için USD sütunu altında ki tutara çift tıklandığı vakit gerçek döviz miktarı görüntülenebilir.
Sıklık : Girilen sayısal güne göre otomatik olarak ardışık gün, hafta yada ayları oluşturmaktadır. Örneğin ilgili alanda 1 yazdığı zaman gösterimde, belirtilen gün üzerine 1 gün,hafta yada ay(birimde alanında ki seçiminize göre) arttırarak bir sonraki gün,hafta yada ay içerisinde ki tutarı gösterir.
Birimde : Raporlamanızı Gün, Hafta yada Ay bazında göstermek için seçenek girmeniz gereken alandır. Gün için T, Hafta için W, Ay için M karakterleri bu alana girilmelidir.
Kümüle Görüntüsü : Kümüle görüntü ilk sütunda ki tutar üzerinden harekete geçerek bir sonraki sütun değerini toplar ve o sütunda toplam tutarı gösterir.
Delta Görüntüsü : Delta görüntüsü gün,hafta yada ay bağımsız olarak o zaman anındaki belge tutarlarını göstermektedir.
Sitemize destek olmak adına, lütfen ilgili konuların altına yorum yazarak beğendiğiniz içeriklerimizi sosyal medya hesaplarında paylaşınız. Ayrıca sitemiz üzerinde gösterilen reklamları ziyaret ederek sitemize destek verebilirsiniz.
Konu ve SAP ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Merhabalar, bunların hepsini uyguladım ama FF7AN ekranı sürekli boş geliyor.
Bilgilendirme ve anlatım için çok teşekkür ederim, bunların hepsini uyguladım ama FF7AN ekranı sürekli boş geliyor. Neye bakmam lazım ekstra? Yorumlarınızı alabilir miyim?
Merhaba,
Muhtemelen Nakit Akış Projeksiyonu aktifleştirilmemiş olabilir. SPRO üzerinde nakit akış parametresini aktif hale getirmeniz gerekmektedir.