SAP ve diğer ERP programlarında sıkça karşılaştığımız risk konusunun SAP üzerinde nasıl uyarlamasının yapılacağını bu yazımda anlatacağım.
Öncelikle konunun özüne inecek olur isek, bu ihtiyacın şüphesiz ortaya çıkmasında ki asıl neden, müşteriler tarafından düzenli ödeme yapılmaması ve akabinde borç miktarının arttırılmaması için sistemin blokaj koymasıdır.

Olumsuz yönden bakmayalım ve müşterimizin düzenli sabit tutarda ödeme yaptığını düşünürsek, ve müşterimiz bizden yeni bir malzeme yada hizmet almak istediğinde ödeyebildiği borcun üzerinde bir borç yapmasını engellemek adına kredi risk takibinin yapılmasını istememiz normaldir.

Müşteri Kredi Risk Yönetimi Uyarlamaları

SAP üzerinde şirket bazlı kredi risk takibi yapılabilmektedir. En genel tabir ile şirket bazlı olarak aşağıda ki uyarlamayı yapmanız durumunda müşterinizin borcu, belirttiğiniz tutarın (gireceğiniz sipariş tutarı ile birlikte) üstünde sipariş girmenize izin vermeyecektir.

Menü Kodu : OB45
Menü Yolu : SPRO–>İşletme yapısı–>Tanım–>Mali Muhasebe–>Kredi Kontrol Alanı Tanımlama

Tüm şirket kodlarında 5000 TL’nin üstünde borcu olması durumunda sipariş girişine izin verilmeyecektir.

Alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir;
Kredi Kntr Aln : Şirket koduna tayin edilecek bir kredi kontrol kodu be açıklaması girilir.
Para Birimi : Bu alana kredi kontrol para birimi girilir.
Güncelleme : Açık satış siparişleri ve fatura değerleri güncellendiğinde kredi limitinin e güncellenmesini sağlar.
Risk Sınıfı : Raporlama ve yetkilendirme için risk sınıfı belirlenir.
Kredi Limiti : Müşteri ana verilerinde kredi limit belirlenmeyen müşteriler için varsayılan tutar girilir.

SAP ile ilgili daha fazla detaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.